2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 134,323.22 | -17,649,923.50 | -14,819,445.50 | -3,700,296.70 |
本期利润 | 154,332.26 | -13,254,124.12 | -13,990,950.97 | -1,256,133.51 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.10 | -0.07 | -0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -10.27 | 0.00 | -0.59 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -2,613,259.10 | 0.00 | -5,373,792.42 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.03 |
期末基金资产净值 | 31,298,180.38 | 31,143,848.12 | 196,516,209.41 | 210,507,160.38 |
期末基金份额净值 | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 1.00 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |