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国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 134,323.22 -17,649,923.50 -14,819,445.50 -3,700,296.70
本期利润 154,332.26 -13,254,124.12 -13,990,950.97 -1,256,133.51
加权平均基金份额本期利润 0.00 -0.10 -0.07 -0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 -10.27 0.00 -0.59
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -2,613,259.10 0.00 -5,373,792.42
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.08 0.00 -0.03
期末基金资产净值 31,298,180.38 31,143,848.12 196,516,209.41 210,507,160.38
期末基金份额净值 0.97 0.97 0.93 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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