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银华中债AAA信用债指数A(003995)财务指标
  2020-06-30 2020-06-16 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 2,172,236.36 2,172,236.36 953,371.94 3,518,012.67
本期利润 2,091,573.24 2,091,573.24 1,336,144.51 2,652,799.43
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.04 0.02 0.05
本期加权平均净值利润率% 3.89 3.89 0.00 4.24
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 2,594,939.48 2,594,939.48 0.00 6,344,306.63
期末可供分配基金份额利润 0.16 0.16 0.00 0.12
期末基金资产净值 18,824,058.67 18,824,058.67 61,901,746.17 61,504,239.52
期末基金份额净值 1.16 1.16 1.15 1.13
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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