2020-06-16 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
本期已实现收益 | 153,852.57 | 56,920.12 | 398,247.07 | 106,739.80 |
本期利润 | 114,737.50 | 83,929.65 | 300,462.21 | 78,371.17 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 3.03 | 0.00 | 4.12 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 655,969.99 | 0.00 | 1,292,680.47 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.41 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 2,264,895.46 | 3,401,550.27 | 4,979,984.85 | 5,873,197.89 |
期末基金份额净值 | 1.41 | 1.40 | 1.37 | 1.36 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |