嘉实丰安6个月定期债券(004030)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 20,780,040.81 66,226,826.17 21,823,969.31 24,894,758.07
本期利润 20,908,510.07 109,351,030.38 29,479,543.23 49,176,273.31
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.07 0.02 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 7.03 0.00 3.22
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 14,368,657.88 0.00 48,039,927.05
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.03
期末基金资产净值 1,559,584,269.25 1,538,675,760.21 1,582,983,883.52 1,553,504,340.29
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.06 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00