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中银富享定开债券(004038)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 12,728,537.86 32,703,108.92 18,131,008.21 56,177,588.48
本期利润 -7,731,736.12 32,228,265.86 35,723,335.15 55,256,781.96
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.02 0.02 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.60 0.00 3.18
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 56,992,687.88 0.00 24,289,807.84
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值 2,006,038,699.35 2,013,831,795.54 2,017,326,864.83 1,981,614,455.22
期末基金份额净值 1.05 1.05 1.05 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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