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汇添富鑫瑞债券C(004090)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 442,539.54 505,941.33 211,537.92 79.10
本期利润 605,539.76 459,948.24 73,675.18 75.37
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.27 0.00 3.79
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 4,503,955.70 0.00 352.79
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值 23,581,899.77 57,739,510.75 39,062,085.58 5,432.72
期末基金份额净值 1.09 1.08 1.07 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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