2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 442,539.54 | 505,941.33 | 211,537.92 | 79.10 |
本期利润 | 605,539.76 | 459,948.24 | 73,675.18 | 75.37 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 3.79 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 4,503,955.70 | 0.00 | 352.79 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 23,581,899.77 | 57,739,510.75 | 39,062,085.58 | 5,432.72 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |