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汇添富鑫瑞债券C(004090)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31
本期已实现收益 21.82 10.35 42.46 14.94
本期利润 17.16 25.45 41.81 11.06
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.36 0.00 3.27 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 28.48 0.00 63.70 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值 1,149.29 1,312.80 1,297.63 1,248.14
期末基金份额净值 1.03 1.09 1.07 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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