汇添富鑫瑞债券C(004090)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 14.94 18.93 5.73 8.05
本期利润 11.06 27.30 5.61 8.58
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.05 0.01 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.88 0.00 1.69
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 32.48 0.00 4.53
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值 1,248.14 1,237.13 524.46 508.85
期末基金份额净值 1.05 1.04 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00