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中信保诚稳丰债券A(004106)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 15,047,609.83 22,964,238.87 11,825,275.24 36,692,340.13
本期利润 20,541,612.94 30,857,873.29 8,790,636.18 59,043,722.07
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.95 0.00 3.74
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 83,460,757.36 0.00 60,490,146.59
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值 1,619,717,705.74 1,599,162,159.55 1,576,971,504.90 1,568,173,896.82
期末基金份额净值 1.08 1.07 1.05 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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