2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,785.44 | 11,703.90 | 5,131.96 | -1,795,785.37 |
本期利润 | 4,829.63 | 13,606.61 | 5,767.80 | 111,023.94 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.38 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 20,963.41 | 0.00 | 34,281.95 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 721,411.49 | 294,139.92 | 802,761.57 | 699,436.68 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |