2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 30,326.84 | 28,137.65 | 5,377.11 | -4,376,395.83 |
本期利润 | 32,990.21 | 26,441.49 | 3,724.29 | 6,183,617.10 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 2.08 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 454,568.94 | 0.00 | 32,575.66 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 6,240,551.56 | 6,530,525.52 | 719,045.57 | 682,192.30 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |