2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 29,543,717.59 | 52,389,784.02 | 52,389,784.02 | 27,210,706.00 |
本期利润 | 40,556,280.78 | 46,780,500.71 | 46,780,500.71 | 10,842,032.15 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 46,154,398.58 | 46,154,398.58 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 2,578,012,572.74 | 2,568,706,288.02 | 2,568,706,288.02 | 2,532,767,821.50 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |