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兴业瑞丰6个月定开债券(004141)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 75,538,525.06 38,405,143.60 86,419,259.73 35,914,286.48
本期利润 62,509,381.54 66,412,840.87 68,880,499.44 37,925,158.63
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.97 0.00 2.17 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 74,057,274.53 0.00 107,073,887.98 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值 3,088,357,176.84 3,168,160,633.37 3,154,397,661.98 3,171,442,320.81
期末基金份额净值 1.03 1.06 1.05 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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