兴业瑞丰6个月定开债券(004141)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 86,419,259.73 35,914,286.48 149,626,462.13 39,664,711.77
本期利润 68,880,499.44 37,925,158.63 232,105,857.48 62,041,968.86
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.08 0.02
本期加权平均净值利润率% 2.17 0.00 7.39 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 107,073,887.98 0.00 68,654,626.44 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 3,154,397,661.98 3,171,442,320.81 3,133,517,162.18 3,192,061,902.32
期末基金份额净值 1.05 1.06 1.04 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00