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兴业瑞丰6个月定开债券(004141)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 29,543,717.59 52,389,784.02 52,389,784.02 27,210,706.00
本期利润 40,556,280.78 46,780,500.71 46,780,500.71 10,842,032.15
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.02 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.83 1.83 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 46,154,398.58 46,154,398.58 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.02 0.00
期末基金资产净值 2,578,012,572.74 2,568,706,288.02 2,568,706,288.02 2,532,767,821.50
期末基金份额净值 1.03 1.03 1.03 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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