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招商盛合灵活混合C(004143)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 220,745.77 155,166.34 365,888.66 189,859.19
本期利润 334,973.57 88,960.13 780,385.07 489,250.02
加权平均基金份额本期利润 0.22 0.05 0.20 0.12
本期加权平均净值利润率% 19.72 0.00 21.80 12.70
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 162,224.80 0.00 -14,941.08 -224,289.71
期末可供分配基金份额利润 0.13 0.00 -0.01 -0.06
期末基金资产净值 1,520,323.66 1,366,414.50 2,828,698.09 3,540,636.99
期末基金份额净值 1.22 1.03 1.03 0.94
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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