招商沪深300指数A(004190)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 4,709,131.91 2,823,284.59 13,395,840.73 -609,149.38
本期利润 15,185,042.70 15,217,167.61 -9,810,037.04 -554,037.84
加权平均基金份额本期利润 0.22 0.24 -0.12 -0.01
本期加权平均净值利润率% 20.45 0.00 -10.23 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 14,215,107.55 0.00 -6,658,290.14 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.18 0.00 -0.09 0.00
期末基金资产净值 94,016,987.04 60,941,165.76 71,347,403.94 42,926,873.70
期末基金份额净值 1.18 1.17 0.91 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00