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招商沪深300指数C(004191)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 9,211,498.05 3,119,736.76 20,268,717.35 4,999,263.17
本期利润 10,425,431.39 -14,473,722.73 30,761,673.25 13,827,261.80
加权平均基金份额本期利润 0.07 -0.10 0.29 0.22
本期加权平均净值利润率% 5.85 0.00 24.39 20.28
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 39,010,736.21 0.00 37,483,325.57 18,473,520.74
期末可供分配基金份额利润 0.36 0.00 0.27 0.17
期末基金资产净值 147,772,466.02 188,328,421.90 173,832,186.95 127,035,762.72
期末基金份额净值 1.37 1.18 1.27 1.17
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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