2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 332,170.50 | -3,965,447.48 | -2,378,830.88 | 5,038,741.79 |
本期利润 | -4,959,565.23 | -3,753,884.01 | -6,481,998.08 | 6,449,727.83 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.14 | -0.11 | -0.20 | 0.20 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -8.69 | 0.00 | 14.61 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 8,569,543.19 | 0.00 | 12,270,945.24 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.37 |
期末基金资产净值 | 50,583,300.24 | 46,375,318.69 | 41,548,813.87 | 48,856,250.58 |
期末基金份额净值 | 1.23 | 1.36 | 1.29 | 1.48 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |