| 2021-03-29 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -73,422.34 | 70,174.87 | 22,391.10 | 25,737.34 |
| 本期利润 | 1,751.56 | -8,923.52 | -16,932.90 | 1,825.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.03 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 201,448.26 | 0.00 | 192,859.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 5,233,615.46 | 5,620,207.98 | 5,614,024.35 | 5,630,957.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
