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德邦锐乾债券A(004246)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 9,405,060.72 26,578,161.52 13,131,253.53 39,136,734.79
本期利润 9,212,551.50 25,626,717.03 10,015,545.43 39,334,484.61
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.03 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.44 0.00 3.83
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 55,454,899.97 0.00 31,710,399.80
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.00 0.03
期末基金资产净值 1,073,815,218.22 1,065,232,137.12 1,046,136,138.77 1,039,221,069.61
期末基金份额净值 1.07 1.07 1.05 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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