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浦银安盛安和C(004277)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -31,153.40 -306,664.49 -169,390.24 1,001,696.60
本期利润 -121,978.67 -240,819.54 -312,592.58 625,066.54
加权平均基金份额本期利润 -0.03 -0.03 -0.04 0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 -2.86 0.00 7.23
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 110,790.95 0.00 615,142.77
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.07
期末基金资产净值 3,581,772.41 3,703,751.08 9,038,448.72 9,351,041.30
期末基金份额净值 1.00 1.03 1.03 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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