2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -31,153.40 | -306,664.49 | -169,390.24 | 1,001,696.60 |
本期利润 | -121,978.67 | -240,819.54 | -312,592.58 | 625,066.54 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -2.86 | 0.00 | 7.23 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 110,790.95 | 0.00 | 615,142.77 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 3,581,772.41 | 3,703,751.08 | 9,038,448.72 | 9,351,041.30 |
期末基金份额净值 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 1.07 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |