2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -1,244,957.60 | -3,839,588.77 | -3,839,588.77 | 297,717.57 |
本期利润 | -2,682,370.92 | -5,219,061.95 | -5,219,061.95 | -4,087,641.71 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.11 | -0.11 | -0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -8.41 | -8.41 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 11,931,718.84 | 11,931,718.84 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 53,331,033.72 | 56,013,404.64 | 56,013,404.64 | 63,591,522.18 |
期末基金份额净值 | 1.22 | 1.28 | 1.28 | 1.30 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |