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太平日日鑫货币B(004331)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 19,912,228.44 57,593,482.25 33,696,277.90 96,405,610.05
本期利润 19,912,228.44 57,593,482.25 33,696,277.90 96,405,610.05
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 6,456,269,762.38 5,161,927,339.80 5,789,373,733.81 6,401,247,208.03
期末基金份额净值 0.00 1.00 1.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 11.36 0.00 10.13
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