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鹏华丰享债券(004388)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 113,810,270.25 104,009,814.54 104,009,814.54 36,177,642.99
本期利润 116,491,713.09 115,498,830.32 115,498,830.32 30,100,325.80
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.05 2.05 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,034,278,769.44 1,034,278,769.44 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.14 0.14 0.00
期末基金资产净值 12,462,651,959.72 8,935,759,853.06 8,935,759,853.06 5,136,629,931.24
期末基金份额净值 1.18 1.17 1.17 1.15
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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