2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 111,490.98 | 65,531.16 | 44,038.40 | 1,228,671.40 |
本期利润 | -3,844,453.71 | -2,181,655.76 | -5,238,424.08 | -1,931,123.20 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.36 | -0.20 | -0.49 | -0.17 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -8.62 | 0.00 | -6.07 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 10,386,311.88 | 0.00 | 9,837,014.74 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
期末基金资产净值 | 25,864,788.11 | 28,644,789.40 | 23,964,199.26 | 29,597,298.61 |
期末基金份额净值 | 2.19 | 2.55 | 2.27 | 2.76 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |