首页 - 基金 - 消费ETF联接C(004407) - 财务指标
消费ETF联接C(004407)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 111,490.98 65,531.16 44,038.40 1,228,671.40
本期利润 -3,844,453.71 -2,181,655.76 -5,238,424.08 -1,931,123.20
加权平均基金份额本期利润 -0.36 -0.20 -0.49 -0.17
本期加权平均净值利润率% 0.00 -8.62 0.00 -6.07
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 10,386,311.88 0.00 9,837,014.74
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.92 0.00 0.92
期末基金资产净值 25,864,788.11 28,644,789.40 23,964,199.26 29,597,298.61
期末基金份额净值 2.19 2.55 2.27 2.76
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-