2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 108,581.01 | -114,189.56 | -5,673.70 | 2,243,709.30 |
本期利润 | -3,817,234.85 | -2,412,770.61 | -4,364,115.48 | 628,397.68 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.34 | -0.22 | -0.42 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -11.46 | 0.00 | 2.38 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 8,963,377.52 | 0.00 | 7,991,431.91 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.80 |
期末基金资产净值 | 19,706,579.36 | 23,487,400.50 | 20,598,889.22 | 23,175,198.97 |
期末基金份额净值 | 1.73 | 2.07 | 1.90 | 2.33 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |