汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)财务指标
  2019-12-31 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 2,810,523.62 827,089.51 -5,833,103.50 272,214.35
本期利润 5,857,558.97 2,345,569.76 -2,443,466.17 1,711,372.11
加权平均基金份额本期利润 0.11 0.04 -0.03 0.03
本期加权平均净值利润率% 9.77 0.00 -3.07 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -2,551,214.57 0.00 -8,233,141.92 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.05 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值 58,890,921.00 46,622,177.90 82,610,962.81 82,401,539.51
期末基金份额净值 1.12 1.05 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00