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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31
本期已实现收益 123,638.71 76,730.12 108,126.73 20,781.55
本期利润 10,491.08 -214,184.46 169,692.22 60,439.36
加权平均基金份额本期利润 0.02 -0.31 0.50 0.28
本期加权平均净值利润率% 0.22 0.00 6.78 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -391,124.99 0.00 -609,353.38 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.70 0.00 -0.80 0.00
期末基金资产净值 4,322,011.62 3,936,483.88 5,762,027.89 1,626,107.20
期末基金份额净值 7.71 7.28 7.60 7.16
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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