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汇添富鑫益定开债A(004469)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 9,942,492.18 22,277,242.14 10,649,544.09 43,084,260.14
本期利润 12,368,710.19 31,718,318.85 12,885,102.24 40,937,401.84
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.92 0.00 2.50
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 97,385,148.45 0.00 148,177,998.10
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.00 0.10
期末基金资产净值 1,626,472,025.04 1,614,103,314.85 1,670,754,105.97 1,657,869,114.01
期末基金份额净值 1.08 1.07 1.11 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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