2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 198,755.68 | 655,933.52 | 448,039.65 | 1,072,156.74 |
本期利润 | 171,360.65 | 607,946.96 | 400,072.50 | 1,109,943.99 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 3.84 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 216,990.63 | 0.00 | 406,788.96 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 23,418,430.36 | 23,213,431.15 | 23,061,307.70 | 53,830,566.28 |
期末基金份额净值 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |