2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,184,671.53 | -2,299,185.04 | 111,341.17 | 12,976,215.11 |
本期利润 | -2,638,735.51 | -4,016,432.40 | -5,981,430.25 | 7,750,153.71 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -2.40 | 0.00 | 6.31 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 23,652,424.70 | 0.00 | 35,218,975.19 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.24 |
期末基金资产净值 | 89,705,182.74 | 135,872,082.57 | 178,615,731.13 | 187,852,351.60 |
期末基金份额净值 | 1.19 | 1.29 | 1.26 | 1.30 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |