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建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1,184,671.53 -2,299,185.04 111,341.17 12,976,215.11
本期利润 -2,638,735.51 -4,016,432.40 -5,981,430.25 7,750,153.71
加权平均基金份额本期利润 -0.03 -0.03 -0.04 0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 -2.40 0.00 6.31
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 23,652,424.70 0.00 35,218,975.19
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.22 0.00 0.24
期末基金资产净值 89,705,182.74 135,872,082.57 178,615,731.13 187,852,351.60
期末基金份额净值 1.19 1.29 1.26 1.30
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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