2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 5,707,735.31 | -6,558,279.67 | -8,701,512.93 | 47,854,762.99 |
本期利润 | -10,957,570.29 | -1,400,768.88 | -17,790,640.69 | 24,705,050.18 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | 0.00 | -0.06 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 4.74 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 121,370,763.60 | 0.00 | 142,418,161.79 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.44 |
期末基金资产净值 | 458,861,019.00 | 468,486,964.97 | 441,243,088.08 | 523,602,738.55 |
期末基金份额净值 | 1.58 | 1.62 | 1.56 | 1.62 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |