首页 - 基金 - 农银汇理区间策略混合(004741) - 财务指标
农银汇理区间策略混合(004741)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 4,795,095.70 7,655,189.45 5,462,563.40 8,342,384.02
本期利润 741,574.56 14,811,865.65 7,679,005.19 13,430,606.69
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.21 0.10 0.16
本期加权平均净值利润率% 0.00 21.76 10.32 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,351,324.59 -3,611,233.99 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 -0.05 0.00
期末基金资产净值 31,341,521.94 56,792,040.73 65,048,870.79 79,265,473.52
期末基金份额净值 1.06 1.06 0.95 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-