中银智享债券(004767)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 77,595,480.76 50,489,781.29 65,258,979.02 17,873,667.85
本期利润 42,080,537.20 23,300,932.06 112,479,887.43 19,234,940.77
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.09 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.78 0.00 8.16 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 173,138,357.82 0.00 125,666,838.14 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.09 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值 2,230,504,501.89 2,233,416,184.80 2,702,951,072.28 1,805,275,204.77
期末基金份额净值 1.10 1.09 1.08 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00