首页 - 基金 - 中银智享债券A(004767) - 财务指标
中银智享债券A(004767)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 1,527,511.21 2,106,475.76 2,106,475.76 648,890.03
本期利润 -1,700,663.46 -9,537,977.01 -9,537,977.01 -13,008,895.73
加权平均基金份额本期利润 -0.01 -0.04 -0.04 -0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 -3.95 -3.95 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -4,938,175.65 -4,938,175.65 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.03 -0.03 0.00
期末基金资产净值 189,501,992.38 191,255,292.88 191,255,292.88 187,678,343.30
期末基金份额净值 0.97 0.97 0.97 0.96
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-