2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 1,527,511.21 | 2,106,475.76 | 2,106,475.76 | 648,890.03 |
本期利润 | -1,700,663.46 | -9,537,977.01 | -9,537,977.01 | -13,008,895.73 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -3.95 | -3.95 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -4,938,175.65 | -4,938,175.65 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 189,501,992.38 | 191,255,292.88 | 191,255,292.88 | 187,678,343.30 |
期末基金份额净值 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |