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中银智享债券(004767)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 55,477,165.63 42,495,659.51 118,316,442.71 77,595,480.76
本期利润 55,220,766.96 58,710,050.06 83,704,419.71 42,080,537.20
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.03 0.04 0.02
本期加权平均净值利润率% 2.53 0.00 3.64 1.78
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 154,804,078.15 0.00 105,920,727.32 173,138,357.82
期末可供分配基金份额利润 0.08 0.00 0.05 0.09
期末基金资产净值 2,111,523,571.75 2,205,840,380.04 2,159,106,008.44 2,230,504,501.89
期末基金份额净值 1.09 1.09 1.07 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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