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中融鑫价值混合A(004836)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -836,844.04 -1,669,319.86 -1,484,479.81 6,563,580.66
本期利润 -2,801,277.59 -6,759,874.20 -7,339,864.01 8,806,924.26
加权平均基金份额本期利润 -0.07 -0.14 -0.15 0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 -12.93 0.00 8.77
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 4,031,450.21 0.00 11,322,604.81
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.10 0.00 0.23
期末基金资产净值 38,789,729.90 45,530,202.85 53,882,606.19 60,060,885.33
期末基金份额净值 1.03 1.10 1.08 1.23
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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