中融鑫价值混合C(004837)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 4,657,507.20 3,109,469.47 -22,449,432.80 1,126,992.54
本期利润 7,057,493.99 6,555,221.46 -23,228,026.84 -4,249,949.60
加权平均基金份额本期利润 0.06 0.06 -0.15 -0.03
本期加权平均净值利润率% 6.71 0.00 -15.70 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -13,408,651.31 0.00 -18,125,561.97 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.11 0.00 -0.15 0.00
期末基金资产净值 108,376,205.70 108,000,574.50 101,677,995.34 135,595,530.48
期末基金份额净值 0.91 0.91 0.85 0.91
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00