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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 3,377,316.96 2,822,070.85 1,208,226.93 7,090,197.60
本期利润 3,295,059.92 3,422,275.15 1,474,791.59 6,982,045.09
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.83 0.00 3.13
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 6,629,548.59 0.00 3,191,356.70
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值 888,226,391.14 204,995,514.42 167,231,965.76 182,566,999.73
期末基金份额净值 1.05 1.04 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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