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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)财务指标
  2022-09-30 2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30
本期已实现收益 1,537,383.84 1,537,383.84 -32,837,853.08 -32,837,853.08
本期利润 -2,235,118.76 -2,235,118.76 -34,571,041.21 -34,571,041.21
加权平均基金份额本期利润 -0.21 -0.21 -3.17 -3.17
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 -25.31 -25.31
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 22,528,012.83 22,528,012.83
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 2.13 2.13
期末基金资产净值 127,089,674.34 127,089,674.34 130,303,050.40 130,303,050.40
期末基金份额净值 12.13 12.13 12.34 12.34
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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