中银量化价值混合(004881)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 23,002,964.02 9,968,594.07 -65,116,074.20 -19,348,285.20
本期利润 28,402,009.15 27,734,259.31 -68,470,805.49 -6,398,606.48
加权平均基金份额本期利润 0.14 0.13 -0.28 -0.03
本期加权平均净值利润率% 17.58 0.00 -31.78 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -27,111,292.58 0.00 -58,643,614.60 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.15 0.00 -0.27 0.00
期末基金资产净值 155,368,100.37 170,912,973.02 156,041,649.02 184,822,595.24
期末基金份额净值 0.86 0.86 0.73 0.82
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00