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中银量化价值混合(004881)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 7,433,936.48 46,796,897.48 23,002,964.02 9,968,594.07
本期利润 -1,991,234.33 56,690,627.75 28,402,009.15 27,734,259.31
加权平均基金份额本期利润 -0.02 0.30 0.14 0.13
本期加权平均净值利润率% 0.00 33.61 17.58 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -2,943,731.98 -27,111,292.58 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.02 -0.15 0.00
期末基金资产净值 86,536,216.64 154,831,735.28 155,368,100.37 170,912,973.02
期末基金份额净值 0.98 1.02 0.86 0.86
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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