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中银信享定期开放债券(004899)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 84,114,509.93 39,308,819.45 250,801,839.08 145,201,758.87
本期利润 56,108,515.26 68,422,014.47 222,699,642.21 129,142,757.92
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.05 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.37 0.00 4.41 2.13
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 83,794,238.47 0.00 71,898,834.61 18,168,830.58
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 4,082,148,466.50 4,094,461,965.71 4,098,259,057.31 4,056,572,249.20
期末基金份额净值 1.02 1.03 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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