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长安泓沣中短债债券A(004907)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 422,556.11 1,189,582.52 690,730.64 404,095.73
本期利润 102,431.09 1,122,844.18 879,151.81 787,391.19
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.10 0.00 4.09
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 4,616,722.91 0.00 12,128,483.60
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.19 0.00 0.17
期末基金资产净值 19,462,874.88 28,659,196.71 64,909,495.87 83,393,664.14
期末基金份额净值 1.20 1.19 1.19 1.17
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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