2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -1,992.72 | 431,710.05 | 441,013.11 | 1,660,555.05 |
本期利润 | -589,746.81 | -518,333.54 | -1,236,013.42 | -20,091,467.94 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.15 | -0.13 | -0.29 | -0.30 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -9.86 | 0.00 | -18.08 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,555,509.35 | 0.00 | 2,374,740.25 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.55 |
期末基金资产净值 | 5,139,000.13 | 4,917,588.13 | 5,110,073.27 | 6,696,402.66 |
期末基金份额净值 | 1.29 | 1.46 | 1.25 | 1.55 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |