交银恒益灵活配置混合(004975)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 6,262,245.23 3,467,675.12 -209,961.48 10,953,302.45
本期利润 16,289,415.12 -5,622,697.40 -5,568,091.75 6,755,415.45
加权平均基金份额本期利润 0.13 -0.03 -0.04 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 -3.15 0.00 3.10
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -7,637,793.08 0.00 4,858,081.47
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.06 0.00 0.03
期末基金资产净值 116,363,618.99 127,995,526.42 138,897,424.30 161,085,578.44
期末基金份额净值 1.07 0.94 0.99 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00