国投瑞银和泰6个月债券(005019)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 91,900,576.17 42,716,513.89 158,954,087.19 48,451,457.01
本期利润 46,942,406.98 41,707,079.42 232,014,019.71 66,647,934.12
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.08 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.50 0.00 7.54 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 56,971,471.73 0.00 67,420,136.76 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 3,095,108,035.06 3,089,872,707.50 3,150,514,869.28 3,082,303,357.45
期末基金份额净值 1.03 1.03 1.05 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00