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国投瑞银和泰6个月债券(005019)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 71,980,171.06 32,728,347.24 165,242,523.28 91,900,576.17
本期利润 53,442,633.00 68,600,555.06 119,698,005.73 46,942,406.98
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.04 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.71 0.00 3.86 1.50
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 45,759,456.30 0.00 33,984,721.24 56,971,471.73
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.01 0.02
期末基金资产净值 3,064,772,133.21 3,140,135,491.27 3,071,534,936.21 3,095,108,035.06
期末基金份额净值 1.02 1.04 1.02 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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