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嘉实新添辉定期混合A(005088)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 596,437.87 5,853,004.13 1,520,281.48 33,143,587.53
本期利润 -944,796.46 10,640,957.25 5,287,462.00 25,623,343.26
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.06 0.03 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.84 0.00 3.55
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 7,936,527.65 0.00 10,995,776.16
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.10 0.00 0.06
期末基金资产净值 92,843,028.15 93,787,824.61 208,648,491.31 203,361,029.31
期末基金份额净值 1.12 1.13 1.09 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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