嘉实新添辉定期混合A(005088)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 1,520,281.48 33,143,587.53 8,263,520.29 21,898,060.91
本期利润 5,287,462.00 25,623,343.26 6,556,201.66 18,308,495.61
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.04 0.01 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 3.55 0.00 2.08
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 10,995,776.16 0.00 33,546,822.44
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值 208,648,491.31 203,361,029.31 893,717,015.40 887,160,813.74
期末基金份额净值 1.09 1.06 1.05 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00