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嘉实新添辉定期混合C(005089)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -904.19 -92,481.47 -32,481.58 56,467.47
本期利润 -253,837.13 -41,036.63 -128,849.94 -23,077.82
加权平均基金份额本期利润 -0.18 -0.03 -0.09 -0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 -2.57 0.00 -1.07
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 236,591.02 0.00 329,072.49
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.17 0.00 0.24
期末基金资产净值 1,412,522.56 1,666,359.69 1,578,546.38 1,707,396.32
期末基金份额净值 1.03 1.21 1.15 1.24
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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