国泰量化价值精选混合C(005116)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 -1,412.04 -73,386.57 -321,413.19 -310,823.03
本期利润 380,273.53 354,298.45 -220,639.27 -116,287.95
加权平均基金份额本期利润 0.18 0.10 -0.01 -0.03
本期加权平均净值利润率% 19.99 0.00 -0.63 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 38,340.92 0.00 -1,522,512.41 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.06 0.00 -0.15 0.00
期末基金资产净值 684,427.30 706,266.62 8,875,416.11 1,705,342.89
期末基金份额净值 1.06 1.02 0.85 0.96
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00