首页 - 基金 - 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119) - 财务指标
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 8,416,002.59 3,779,442.94 17,941,497.58 4,020,235.11
本期利润 15,850,511.72 -9,734,046.85 31,343,277.58 9,727,842.59
加权平均基金份额本期利润 0.15 -0.08 0.40 0.23
本期加权平均净值利润率% 13.75 0.00 43.45 28.90
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -2,624,924.37 0.00 -14,040,194.70 -10,507,110.56
期末可供分配基金份额利润 -0.03 0.00 -0.13 -0.24
期末基金资产净值 107,012,534.66 108,894,342.44 114,813,475.77 37,994,978.62
期末基金份额净值 1.33 0.99 1.05 0.87
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-