银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 4,020,235.11 2,463,255.22 -12,004,556.82 -2,254,600.86
本期利润 9,727,842.59 8,900,989.42 -12,821,331.32 -1,747,989.49
加权平均基金份额本期利润 0.23 0.21 -0.37 -0.05
本期加权平均净值利润率% 28.90 0.00 -46.16 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -10,507,110.56 0.00 -15,311,187.42 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.24 0.00 -0.36 0.00
期末基金资产净值 37,994,978.62 34,396,595.35 27,460,249.77 31,835,276.48
期末基金份额净值 0.87 0.85 0.64 0.74
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00