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华泰保兴尊合债券C(005160)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1,042,365.61 2,898,676.00 1,708,410.85 6,010,712.69
本期利润 1,879,577.52 2,262,715.87 61,515.57 10,614,878.08
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.70 0.00 6.52
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 39,474,773.17 0.00 41,351,447.06
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.20 0.00 0.19
期末基金资产净值 233,793,229.14 254,272,600.74 296,478,669.63 279,224,301.26
期末基金份额净值 1.32 1.31 1.30 1.29
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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