2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,042,365.61 | 2,898,676.00 | 1,708,410.85 | 6,010,712.69 |
本期利润 | 1,879,577.52 | 2,262,715.87 | 61,515.57 | 10,614,878.08 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 6.52 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 39,474,773.17 | 0.00 | 41,351,447.06 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.19 |
期末基金资产净值 | 233,793,229.14 | 254,272,600.74 | 296,478,669.63 | 279,224,301.26 |
期末基金份额净值 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.29 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |