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国寿安保消费新蓝海混合(005175)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 350,733.47 -9,610,702.32 -9,610,702.32 -6,352,401.11
本期利润 -9,508,702.10 -7,225,333.77 -7,225,333.77 -18,772,297.88
加权平均基金份额本期利润 -0.20 -0.15 -0.15 -0.39
本期加权平均净值利润率% 0.00 -9.72 -9.72 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 33,715,225.82 33,715,225.82 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.69 0.69 0.00
期末基金资产净值 71,995,717.88 82,482,477.26 82,482,477.26 70,616,594.87
期末基金份额净值 1.49 1.69 1.69 1.45
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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