首页 - 基金 - 华夏睿磐泰利混合C(005178) - 财务指标
华夏睿磐泰利混合C(005178)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1,140,734.15 23,400.33 882,139.28 13,198,712.73
本期利润 -6,061,785.78 2,488,594.31 -3,205,381.48 12,336,172.25
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.01 -0.02 0.12
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.70 0.00 9.36
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 105,996,185.32 0.00 41,819,644.99
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.25 0.00 0.25
期末基金资产净值 747,287,207.39 557,437,793.16 294,850,934.19 220,634,147.07
期末基金份额净值 1.30 1.31 1.30 1.31
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-