工银沪港深精选混合A(005197)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 -7,070,854.11 -14,449,836.22 -86,507,480.22 -31,660,908.45
本期利润 78,237,305.91 89,190,970.43 -140,568,116.29 -33,801,083.45
加权平均基金份额本期利润 0.09 0.10 -0.14 -0.03
本期加权平均净值利润率% 10.35 0.00 -15.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -85,885,779.46 0.00 -140,634,113.33 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.11 0.00 -0.16 0.00
期末基金资产净值 736,784,464.17 782,939,932.88 732,832,008.38 940,775,067.52
期末基金份额净值 0.93 0.94 0.84 0.93
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00