首页 - 基金 - 国泰聚优价值灵活配置混合A(005244) - 财务指标
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -23,991,656.03 -28,830,459.94 6,438,628.46 142,072,219.48
本期利润 -53,185,170.95 -93,725,476.48 -88,488,425.57 116,039,151.60
加权平均基金份额本期利润 -0.18 -0.31 -0.29 0.36
本期加权平均净值利润率% 0.00 -17.28 0.00 19.72
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 234,285,802.25 0.00 329,701,921.93
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.78 0.00 1.09
期末基金资产净值 461,297,880.99 533,413,029.60 541,990,089.75 630,818,988.20
期末基金份额净值 1.60 1.78 1.80 2.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-