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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-06-30
本期已实现收益 72,397,513.97 229,177,466.51 151,445,891.48 -34,615,256.68
本期利润 49,654,598.16 271,835,992.84 107,430,252.69 422,863,704.16
加权平均基金份额本期利润 0.10 0.44 0.15 0.19
本期加权平均净值利润率% 0.00 33.75 0.00 22.16
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 201,822,616.61 0.00 -295,545,649.51
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.41 0.00 -0.15
期末基金资产净值 799,941,317.83 784,138,808.38 734,297,554.93 1,869,258,617.55
期末基金份额净值 1.68 1.58 1.27 0.92
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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