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浦银安盛港股通量化混合A(005255)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -612,716.34 -2,239,493.14 -1,006,213.91 3,566,099.63
本期利润 -6,351,379.34 -6,109,264.83 -8,145,761.28 -10,773,890.40
加权平均基金份额本期利润 -0.17 -0.16 -0.21 -0.21
本期加权平均净值利润率% 0.00 -16.84 0.00 -15.98
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -1,733,074.96 0.00 4,344,201.51
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.05 0.00 0.11
期末基金资产净值 29,004,726.20 36,353,142.00 34,474,913.01 43,142,143.17
期末基金份额净值 0.78 0.95 0.90 1.11
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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